اسواق الاسهم
سجلت معظم الأسواق الآسيوية صعودا لافتا في تعاملات اليوم بعد تقارير عن أداء أفضل للاقتصاد الأميركي وخاصة في قطاع البنوك ، مما أنبأ بتحسن المناخ الاقتصادي العالمي وانتهاء حالة الركود.
ارتفاع الاسهم الاسيويه قاد مؤشر MSCI لآسيا والمحيط لتحقيق اعلى قمه له في سبعه اشهر حيث اضاف الى رصيده 0.5 بالمئه ليصعد الى مستوى 99.84 بعد ان كان عند مستوى 99.11 في بورصه طوكيو بالامس.
اسواق الاسهم الامريكيه
اغلقت الأسواق الأميركية أمس على ارتفاع بفضل نتائج أفضل من المتوقع حققتها شركة لويز كوز ثاني أكبر شركة لتجهيزات المنازل في الولايات المتحدة مما أثار عمليات شراء واسعة وأعطى آمالا بقرب انتهاء الأزمة المالية.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأميركية الكبرى بنسبة 2.85% ليغلق عند 8504.08 نقاط.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 3% ليصل إلى 909.71 نقاط.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 1732.36 نقطة.
اسواق الاسهم الاوروبيه والاسيويه
ارتفع مؤشر الداكس الالماني بمقدار 2.5 نقطه او بنسبه 0.05 بالمئه الى مستوى 4962.15 وحقق الاعلى له عند مستوى 4972.92 بينما حقق الادنى له عند مستوى 4949.85.
ارتفع مؤشر الكاك بمقدار 54 نقطه او بنسبه 0.5 بالمئه الى مستوى 9344.64 وحقق الاعلى له عند مستوى 9399.40 بينما حقق الادنى له عند مستوى 9311.61.
الذهب
ارتفع الذهب بنسبه 38 بالمئه في الربع الاول من السنه مدعوما بزياده طلب المستثمرين لشراء المعدن الثمين , ايضا ووفقا لمجلس الذهب العالمي ففي الربع الاول كانت اكبر زياده منذ عام 2004 على شراء الذهب لصناعه المجوهرات.
كما وارتفع الذهب في تعاملات الامس مدعوما بصعود أسعار النفط ليؤجج المخاوف من ضغوط التضخم ولكن يجب ان ننتبه للعلاقه العكسيه التي تربط الذهب باسواق الاسهم حيث يتوقف المستثمرين للنظر الى المعدن الثمين واعتباره ملاذا من التضخم الذي يقوض قيمة الاصول واعتباره حمايه للثروات في حين تسود الاسواق اجواء ايجابيه مما تدفع المستثمرين الى البحث عن استثمار ذات عائد اكبر.
الذهب للتسليم الفوري ارتفع في وقت سابق 75 سنتا او بنسبه 0.3 فى المائة ليصل الى مستوى 927.56دولار للاوقية (الاونصة) في لندن وللعلم فقد ارتفع الذهب 4.6 بالمئه هذا الشهر و16 بالمائه من ادنى مستوى له هذه السنه عند مستوى 802.59 للاونصه والذي كان في 15 يناير.
التحليل الفني
لا يزال الذهب يسير ضمن النمط الثوري وضمن قناه تصاعديه محصوره ضمن نطاق محدود يتحرك بين مستوى 933.92 كحاجز مقاومه ومستوى 880.13 كحاجز دعم, تبقى المؤشرات حياديه بعض الشئ حيث انها لا تبين اي تشبع في الشراء او البيع حيث يبقى المحرك الاساسي لاتجاه الذهب هو حركه اسواق الاسهم العالميه .
الذهب يرتفع بثبات هذا الصباح ويصوب نحو حاجز المقاومه الرئيسي عند مستوى 933.92 ويستهدف مستويات المقاومه في المستوى الثاني عند 945.59 والثالث عند 966.70 .
يبقى الصعود الاحتمال الاكبر بثبات مستوى 925.88.
مستويات الدعم 876.13 873.80 865.00
مستويات المقاومة 911.03 917.12 930.08
النفط
واصلت اسعار النفط للعقود الاجلة الارتفاع فوق مستوى 60 دولارا للبرميل في التعاملات الاسيوية يوم الاربعاء كما وحققت بالامس اعلى نسبه ارتفاعات لها في سته اشهر.
انظارالمستثمرين الان تسير نحو بيانات جديدة للمخزونات البترولية في امريكا بينما يواصلون مراقبة تحركات اسواق الاسهم.
يشار الى ان النفط صعد هذا الاسبوع مع ارتفاع اسعار العقود الاجلة للبنزين الامريكي الى أعلى مستوى لها في سبعة اشهر وسط مخاوف من نقص في الامدادات مع اقتراب ذروه الطلب الصيفي.
كما وارتفع الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم يوليو تموز 34 سنتا الي 60.44 دولار للبرميل تعاملات الامس في بورصه نيويورك
وزاد خام القياس الاوروبي مزيج برنت 19 سنتا الي 59.11 دولار للبرميل.
وتسير اسعار النفط في اتجاه صعودي منذ منتصف ابريل نيسان حاذية حذو اسواق الاسهم. وتعافت من مستوى متدني بلغ أقل من 33 دولارا للبرميل في ديسمبر كانون الاول بعد ان هوت من أعلى مستوى لها على الاطلاق البالغ أكثر من 147 دولارا الذي كانت قفزت اليه في يوليو تموز من العام الماضي.
الصعود من50 دولارا الي 60 دولارا كان مفاجئا تماما.. حيث اني لا ارجح ان اسعار النفط يمكنها ان ترتفع أكثر من ذلك في هذه المرحلة... اعتقد ان الجانب الاكبر من صعود النفط كان الدافع وراءه تكهنات بان اسوأ المراحل من الكساد انتهت لكن هل عاد الطلب الحقيقي؟ هذه علامه سؤال كبيره جدا سيحدد الجواب عليها مع ظهور بيانات اقتصاديه جديده على الساحه العالميه"
التحليل الفني
اننا تحتفظ بتحليلنا للنفط الذي كان بالامس اذ انه لم يطرا اي تغيير على حركته-
يعاني سعر برميل النفط من اختلاط و تعاكس مؤشرات العزم مع الاتجاه حيث عن الأولى تشير إلى تشبع في الشراء بينما الثانية تشير إلى استمرارية في الاتجاه الصاعد , أصبح مؤشر الستوكاستيك أكثر تشبعا ً في الشراء بينما يقترب السعر الآن من مستويات المقاومه الرئيسية والتي تتمركز حول مستوى 60 ومن هذه المستويات وما حولها نتوقع ارتدادا ً هابطاً نحو الاسفل على شكل موجة تصحيحه هابطه إلا إننا نرى بان الاتجاه الصاعد أثبت قوّته و لا نتوقع أن تغير الموجة الهابطه المتوقع حصولها في اتجاه النفط الصاعد على المدى القصير والمتوسط بل نتوقع استمرارا ً في الاتجاه الصاعد وصولا ً إلى مستويات تحقيق أهدافنا المتوسطة الأمد بشرط ثبات مستوى 58على المدى القصير ومستوى 60على المدى المتوسط.
يبقى الاتجاه العام صاعد نحو الأعلى بشرط ثبات مستوى 58 والأهداف للمدى القصيرعند 60.00 الى ان النفط قد بدا بحركه ثوريه قويه حيث انه يسير ضمن قناه صاعده نراها بوضوح على الرسم البياني الاسبوعي, قد نشهد ارتفاعات جديده للنفط في حال استمرت الاجواء الايجابيه في الاسواق وظهور دلائل جديده على ان الكساد في طريقه الا ان ينتهي .
مستويات الدعم 50.30 10.47 43.85
مستويات المقاومة 62.72 72.82 75.00
اخبار سوق العملات
بعد ان شهدت التعاملات الآسيوية ارتفاع الين الياباني مسجلا أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام اليورو ومتعادلا مع أعلى مستوى له خلال شهرين أمام الدولار.
عاد ليستقر الين الياباني أمام الدولار الأميركي في التعاملات الآسيوية اليوم بعدما جدد صعود أسواق الأسهم شهية المستثمرين للمخاطرة ومدعوما بتعليقات لمسؤول ياباني أثارت قلقا من تدخل محتمل في سوق الصرف الأجنبي.
وكان الدولار ارتفع إلى 96.40 ينا مقارنة مع 96.30 ينا في أواخر التعاملات في سوق نيويورك أمس عندما هبطت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في شهرين أمام العملة الأميركية مسجلة 94.55 ينا.
المعطيات الاقتصاديه المهمه لهذا اليوم :
العمله المعطى التوقيت GMT
USD اجتماع لجنه السوق المفتوحه PM7:00
GBP اجتماع لجنه البنك المركزي الاوروبي AM9:30
CAD مؤشر اسعار المستهلكين الاساسيه 12:00 PM
تحليل الازواج
EURUSD
انخفض الدولار الأمريكي أمام اغلب العملات الأساسية، حيث ارتفع سوق الأسهم الأمريكي في تعاملات الامس. كان هذا الارتفاع نتيجة للتصريحات الايجابية من "تيموثي جيزنر" سكرتير الخزانة الأمريكية، حيث قال أنه ستكون هناك المزيد من الإصلاحات الكبيرة في النظام المالي الأمريكي في الأسابيع القادمة. كما أدى إلى تذبذب الدولار واتجاه الأسهم الصعودي اعتزام كلاً من شركة جي بي مورجان وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي رد ما قيمته 45 مليار دولار مما حصلوا عليه من قروض من خلال برنامج " TARP"برنامج الخزانة الأمريكية لإصلاح الأصول الفاسدة, كما أدت حالة التفاؤل في السوق إلى ارتفاع الأسهم العامة بدعم كل من سيتي جروب وبنك أوف امريكا.
التحليل الفني
ما زال الزوج على مفترق طرق حيث انه يحاول جاهدا وبشكل استثنائي استهداف حاجز المقاومه عند مستوى 1.3700 حيث انه قريب منه جدا وقد اثبت الزوج ان مسيره صعوده ليست بوهميه و ايضا القناه الصاعدة التي يسير بها والتي تدعم نفس الكلام ايضا لا يوجد تشبع بالشراء بحسب مؤشر الستوكاستي, لكن المهم ان نشير اليه هو حاله الاكتظاظ والتي نراها بوضوح في الرسم البياني اليومي حول مستويات 1.3523 والذي يدل على حيره بين الشراء والبيع حيث ان المستثمرين بدأو يشعرون انه ربما موجه الارتفاعات الاخيره بات مبالغ فيها حيث انه لا توجد علامات قاطعه على تعافي الاسواق وانما هي معطيات مختلطه وبان الاسواق ستعود لتنخفض.
قد نرى مجددا قمم جديده يحققها الزوج رغم اني ارجح انه في المدى المتوسط والقريب سنرى انخفاضات جديده للزوج حتى نشهد دلائل قاطعه لتعافي الاسواق.
مستويات الدعم 1.3480 1.3435 1.3410
مستويات المقاومة 1.3670 1.3720 1.3780
GBPUSD
لقد قام الباوند الاسبوع الماضي بتفحص مستويات 1.5350 امام الدولار الامريكي الا انه عاود وانخفض مجددا . وها هو من جديد يحاول هذا الصباح كسر حاجز المقاومه الاخير عند مستوى 1.5714.
من الصعب تحديد اتجاه الزوج حاليا وسيكون للمعطيات الصادره اليوم دور كبير في اعطاء صوره افضل على اتجاه الزوج في المدى القريب والمتوسط . توجه الانظار اليوم نحو اجتماع لجنه البنك المركزي حيث ستطرح قضايا اقتصاديه مهمه وطرق التعامل معها مما قد يؤثر مباشره على حركه الزوج.
التحليل الفني
تظهر إشارات متضاربة على الرسم البياني للساعة، حيث يتحرك الاستوكاستك البطيء في المنطقة المحايدة. بينما يوجد تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الصعودي سيستمرفي المدى ، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
مستويات الدعم 1.5275 1.5248 1.5220
مستويات المقاومة 1.5550 1.5650 1.5730
USDJPY
انخفض الين أمام الدولار يوم الاثنين حيث تخلص التجار من الين الآمن وعادوا إلى الدولار التي يعتبر أقل أماناً. كما أن هذا يعتبر بمثابة حركة تصحيحية للدولار/ ين، حيث انخفض هذا الزوج في الأسبوعين الماضيين. كان سبب هذا السلوك هو ارتفاع الأسهم الأمريكية مما أدى إلى التفاؤل اتجاه الاقتصاد الأمريكي. وبالتالي أدى هذا إلى اتجاه صعودي في أسواق الأسهم في الدول الصناعية الأخرى. ونتج عن هذا بدوره اتجاه التجار إلى التداول الذي يحمل مخاطرة أكبر يوم الاثنين. وتأمل الحكومة اليابانية انخفاض الين أكثر لإخراج البلاد من حالة الركود الاقتصادي، حيث أن اتجاه الين الصعودي يمنعها من ذلك.
التحليل الفني
يستمر تداول هذا الزوج في مدى تداول محدد على الرسم البياني للساعة. حيث يتحرك مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي في منطقة محايدة. ويقع هذا الزوج بالقرب من الحد العلوي من مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي لا بد ان يحصل. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
مستويات الدعم 95.75 95.50 95.10
مستويات المقاومة 96.70 97.00 97.25
عبد الله توبه
المحلل الاقتصادي الرائد في startforex
العرض العادي
