اسواق الاسهم
انخفضت الاسهم الاوروبيه والاسيويه وايضا الامريكيه في تعاملات اليوم وياتي هذا بعد إعلان كوريا الشمالية عن إجرائها بالامس تجربة نووية جديدة. وكانت البورصة الكورية الجنوبية الأكثر تراجعا في حين صمدت السوق اليابانية لتحقق صعودا, وأما مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ فلم يطرأ عليه تغير يذكر.
اسواق الاسهم الامريكيه
انخفض مؤشر الداو جونز بمقدار 14.8 نقطه او بنسبه 0.1 بالمئه الى مستوى 82277.32 وحقق الاعلى له عند مستوى 8364.14 بينما حقق الادنى له عند مستوى 8257.17.
تراجع مؤشر الستاندرد اند بورز بمقدار 1.3 نقطه او بنسبه 0.1 بالمئه الى مستوى 887.00 وحقق الاعلى له عند مستوى 896.65 بينما حقق الادنى له عند مستوى 883.75.
تراجع مؤشر الناسدك بمقدار3.2 نقطه او بنسبه 0.1 بالمئه الى مستوى 1692.01 وحقق الاعلى له عند مستوى 1711.98 بينما حقق الادنى له عند مستوى 1682.24.
اسواق الاسهم الاوروبيه والاسيويه
انخفض مؤشر الداكس الالماني بمقدار 34.54 نقطه او بنسبه 0.7 بالمئه الى مستوى 4883.91 وحقق الاعلى له عند مستوى 4895.30 بينما حقق الادنى له عند مستوى 4869.21.
ارتفع مؤشر النيكي بمقدار 36.1 نقطه او بنسبه 0.3 بالمئه الى مستوى 9310.81 وحقق الاعلى له عند مستوى 9379.78 بينما حقق الادنى له عند مستوى 9231.93.
الذهب
هبط الذهب للمرة الأولى في ستة ايام في ظل التكهنات بأن هبوط النفط وانتعاش الدولار قد يدفع بعض المستثمرين الى الاعتقاد بان الارتقاء الى اعلى قمه منذ اكثر من شهرين هو امر مبالغ به حيث ان الاسواق لا تزال تشهد تخبطات مما يسبب حيره عند المستثمرين.
الذهب للتسليم الفوري انخفض في وقت سابق بنسبه 0.5 فى المائة ليصل الى مستوى 954.05 دولار للاوقية (الاونصة) في سنغافوره .
التحليل الفني
• لقد صدقت توقعاتنا بالامس حيث ان الذهب بلغ الاهداف التي قمت بتحديدها في وقت سابق والان بدا بتحقيق توقع الامس وبدا مسيره التصحيح نحو الاسفل.
هناك نموذج فني يسمى بالرأس والكتفين يظهر على الرسم البياني للساعة على العقود المستقبلية الخاصة الذهب، في الوقت الذي يتواجد فيه مؤشر القوة النسبية للرسم البياني لأربع ساعات في مناطق التشبع الشرائي بالإضافة إلى وجود تقاطع سلبي في مؤشر الاستوكاستك البطيء، والجدير بالذكر فإنه في اللحظة التي يكتمل فيها النموذج المذكور فإنه سوف يكون من المتوقع بصورة كبيرة دخول العقود المستقبلية الخاصة بالذهب في موجة تصحيحية قوية. يمكن لتجار الفوركس الدخول في هذه الحركة الوشيكة والانضمام إلى الاتجاه الجديد في مرحلة مبكرة.
مستويات الدعم 934.62 925.88 918.84
مستويات المقاومة 945.59 967.41 966.80
النفط
تراجعت أسعار النفط الأميركي الخفيف في التعاملات الآسيوية للعقود الآجلة تسليم يوليو/تموز القادم، بواقع 38 سنتا ليصل لسعر 61.29 دولارا للبرميل, وسط مخاوف من ان اوبك ستحافظ على الانتاج عند المستويات الحالية هذا الاسبوع على الرغم من الكساد العالمي لا يزال يحد من الطلب على الوقود
التحليل الفني
لا يزال النفط يسير ضمن النمط الثوري وضمن قناه تصاعديه الا انه وبحسب مؤشر القوه النسبيه للرسم البياني اليومي يتواجد النفط الان في مناطق التشبع الشرائي بالإضافة إلى وجود تقاطع سلبي في مؤشر المتوسط (الموفنج افرج) مما سيسرع مسيره النفط نحو الاسفل وبلوغ مستويات الدعم التي حددتها مسبقا.
مستويات الدعم 56.03 10.47 45.36
مستويات المقاومة 62.72 72.82 75.00
اخبار سوق العملات
شهد الكثير من المتعاملين في سوق العملات الاتجاه السلبي الذي أتخذه الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات الأسبوع، متسائلين هل سيستمر الدولار الأمريكي في ذلك الاتجاه الفترة القادمة أم لا. وبصورة عامة فقد رأينا الأسبوع الماضي صدور بيانات حول قطاع الإسكان ومعدلات البطالة والتي شهدت نتائج أسوء مما كان متوقعا بالإضافة إلى بيانات الثقة الخاصة بمنطقة اليورو وخاصة حول الاقتصاد الألماني ، ايضا قرار الاحطياتي الامريكي طباعه المزيد من العمله الامريكيه وشراء كميه اخرى من السندات الحكوميه, الأمر الذي أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وبصورة عامة فإن التوقعات الخاصة بتداولات هذا الأسبوع تشير إلى احتمال وجود انعكاس خاص بالدولار الأمريكي.
المعطيات الاقتصاديه المهمه لهذا اليوم :
ملاحظه هامه :
في حين ظهور معطيات تخص عمله معينه, يجب اتخاذ الحذر في تداولات هذا اليوم ومراقبه حركه السوق مع ظهور المعطيات ومن المفضل الشراء والبيع مع نقاط وقف قريبة.
تحليل الازواج
EURUSD
استقر الدولار الامريكي قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر اليوم بعد سلسله الانخفاضات الحاده التي شهدها الاسبوع الماضي مقابل سلة العملات الرئيسية .
والجدير بالذكر فإن البيانات الاقتصادية كانت من المحركات الأساسية التي أدت إلى انخفاض الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وكانت البداية مع تصاريح البناء الأمريكية والتي أشارت إلى زوال حالة تمني تعافي القطاع وذلك عن طريق تسجيل 490 ألف طلب فقط لتصاريح البناء خلال شهر أبريل وهو رقم أقل مما كان يدعو للتفاؤل، ولكن هناك العديد من المحللين كانوا قد توقعوا سابقا تباطؤ حالة الركود الخاصة بالقطاع وذلك بسبب أن أزمة الرهن العقاري كانت السبب الرئيسي وراء دخول الاقتصاد الأمريكي في الأزمة الحالية ولكن مع تحسن الوضع الخاص بالبنوك الفترة الأخيرة كان قد أعطى الثقة مرة أخرى في احتمال تعافي قطاع الإسكان الفترة القادمة الأمر الذي من الممكن أن ينعكس بصورة إيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد.
أما عن البيانات الأخرى التي أثرت على أداء الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي كان يوم الخميس وصدور البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة الأمريكية والتي سجلت 631 ألف طلب، الأمر الذي يشير إلى أنه الأسبوع السادس عشر على التوالي الذي تسجل فيه طلبات إعانة البطالة الأمريكية مستويات فوق 600 ألف، وبصورة عامة فإن كلا من تلك البيانات الاقتصادية كان لها التأثير الأقوى على أداء الدولار الأمريكي متسببة في انخفاضه مقابل العملات الأخرى.
أما عن الأسبوع القادم فإنه من المنتظر صدور العديد من البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي من المتوقع أن يتابعها المتعاملون في السوق عن كثب، ومن ضمن تلك البيانات المنتظرة البيانات الخاصة بمستويات ثقة المستهلكين المنتظر صدوره يوم الثلاثاء، وبصورة عامة فإنه من المتوقع تسجيل أفضل قراءة للمؤشر خلال ستة أشهر ماضية، الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر على تعاملات سوق العملات خلال الأسبوع، حيث أن ذلك التقرير سوف يشير إلى مدى ثقة ومخاوف المتعاملين من الوضع الاقتصادي الأمريكي في الوقت الحالي هذا بالإضافة إلى أنه من المنتظر يوم الخميس القادم صدور بيانات حول مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن يكون لها التأثير الأكبر على تعاملات الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع بصورة كبيره.
التحليل الفني
يظهر ضيق على البولنجر باند على الرسم البياني للساعة مما يجعل هناك توقعات بارتفاع معدل تذبذب حركة هذا الزوج. في الوقت الذي يوجد فيه تقاطع سلبي في مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني الخاص بالأربع ساعات، الأمر الذي يظهر بعض السلبية على الرسم البياني اليومي، ايضا مؤشر الموفنج افرج على الرسم البياني لثماني ساعات وشيك ان يحقق تقاطع هبوطي وخاصة وأن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني لأربع ساعات يتواجد في الوقت الحالي في منطقة ذروة الشراء الأمر الذي يشير إلى وجود احتمالات انخفاض في الوقت الحالي
مستويات الدعم 1.3871 1.3816 1.3761
مستويات المقاومة 1.4080 1.4170 1.4200
EURGBP
شهد اليورو الأسبوع الماضي ارتفاعا كبيرا مقابل الباوند والعملات الرئيسية الأخرى، حيث ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى ما فوق مستويات 1.4000 للمرة الأولى خلال خمسة أشهر.
والجدير بالذكر فقد تأثر اليورو الأسبوع الماضي بصورة كبيرة من البيانات الصادرة من الاقتصاد الألماني، حيث يعتبر الاقتصاد الألماني من أكبر الاقتصاديات الأوروبية وبالتالي فأن البيانات الاقتصادية الألمانية غالبا ما يكون لها التأثير الأكبر على أداء اليورو في السوق، وكان قد صدر يوم الثلاثاء الماضي بيانات حول تقرير ZEW الألماني والذي أشار إلى أن معدلات الثقة الخاصة بالوضع الاقتصادي الحالي كانت قد سجلت مستويات 31.1، والجدير بالذكر فإن تلك القراءة تعتبر الأفضل نظرا للبيانات السلبية التي صدرت سابقا والتي تعتبر بالنسبة لها قراءة إيجابية نوعا ما، الأمر الذي أدى إلى تفاعل اليورو مع وبصورة عامة فقد صدرت أيضا بيانات حول معدلات الثقة في الوضع الاقتصادي بناءا على الكثير من المؤشرات الأخرى وبصورة عامة فإن تلك النتائج تعتبر أفضل مما كان متوقعا بصورة كبيرة، من ناحية أخرى فقد صدرت بيانات أخرى من ألمانيا حول مؤشر مديري المشتريات الصناعي والذي سجل أيضا نتائج أفضل مما كان متوقعا المر الذي أدى إلى تحسن الوضع بالنسبة لليورو بصورة كبيرة الأسبوع الماضي.
أما عن الأسبوع الجديد فإنه من المنتظر صدور بيانات من منطقة اليورو حول تقرير IFO الألماني والذي يعبر عن ما يقرب من مناخ قطاع الأعمال الألماني والذي من المتوقع أن يشهد تحسنا في القراءة الأمر الذي أيضا من المتوقع أن ينعكس بصورة إيجابية على اليورو خلال تعاملات الأسبوع، لذلك فإنه من المتوقع أن يواصل اليورو ارتفاعه إلى مستويات قريبة من 1.4200
التحليل الفني
يوجد بعض الإشارات السلبية على الزوج في الرسم البياني اليومي خاصة على مؤشر الاستوكاستك البطيء الأمر الذي يدل على احتمالية أن يكون هناك موجة تصحيحية على الزوج حلال تعاملات الأسبوع، مع وجود أيضا إشارات سلبية على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي والاكثر قوه هو مبنى القمه المضاعفه والتي عاده ما تسبق انخفاضات حاده.
مستويات الدعم 0.8775 0.8725 0.8700
مستويات المقاومة 0.8875 0.8920 0.8950
USDJPY
شهد الين الياباني أداءً متباينا خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقابل العملات الأخرى، حيث سجل ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضا مقابل اليورو والباوند.
وبصورة عامة فإن الأداء السلبي الخاص بالاقتصاد الياباني كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التذبذب الخاصة بالين الياباني، حيث صدرت بيانات حول الناتج المحلي الإجمالي الخاص بالبيانات والتي أظهرت انخفاضا بمقدار 4% خلال شهر مارس ليكون ذلك هو الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا في قيمة كلا من السلع والخدمات، من ناحية أخرى فقد صدرت بيانات حول المؤشر الثلاثي الاقتصادي والذي يحاول قياس مقدار التغير في قيمة السلع والخدمات المنتجة من الاقتصاد الياباني والذي سجل انخفاضا أيضا بنسبة 4% خلال شهر مارس، لكن من ناحية أخرى فقد قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفوائد اليابانية دون تغيير عند 0.1% الأمر الذي أدى أيضا إلى انخفاض الين الياباني في السوق لكن بسبب موجة الانخفاض العامة التي أصابت الدولار الأمريكي لم يكن هناك بديلا للين الياباني سوى أن يسجل ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
أما عن هذا الأسبوع فإنه من المنتظر صدور بعض البيانات الاقتصادية من اليابان، حيث من المنتظر صدور بيانات حول الميزان التجاري الياباني اليوم الساعه AM2:50 وبصورة عامة فإنه من غير المتوقع صدور نتائج إيجابية نظرا لأن الاقتصاد الياباني يعتمد بصورة أساسية على الصادرات في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات اليابانية انخفاضا بسبب الركود العالمي الحالي.
التحليل الفني
تشير المؤشرات الفنية في الوقت الحالي إلى وجود نظرة حيادية نوعا ما بالنسبة لاتجاه الزوج دون تحديد اتجاه واضح له، لكن بصورة عامة فإن مستويات الأسعار في الوقت الحالي لا تزال تسير بصورة عرضية بالقرب من مستويات ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي ومؤشر الموفنج افرج على وشك تحقيق تقاطع تصاعدي , ايضا مؤشر الاستوكاستك على وشك تشكيل انحراف معيارى نحو الاعلى، لذلك فإنه من الممكن أن ننصح بالشراء في الزوج ولكن مع استخدام نقاط إيقاف قريبة.
مستويات الدعم 94.28 94.15 93.55
مستويات المقاومة 95.50 96.10 97.25
USD/CHF
تسير الأسعار بصورة عرضية في الوقت الذي يسير فيه مؤشر القوى النسبية على الرسم البياني لأربع ساعات في مناطق ذروة البيع، الأمر الذي يشير إلى وجود احتمال أن يسجل الزوج ارتفاعا على المدى القصير، والجدير بالذكر فإنه هناك بعض الإشارات الإيجابية على الرسم البياني اليومي الأمر الذي يشير إلى أن الدخول كمشتريين في الزوج يعتبر أمرا إيجابيا. من الممكن الشراء اليوم مع استخدام نقاط ايقاف قصيره.
مستويات الدعم 1.0765 1.0715 1.0700
مستويات المقاومة 1.0993 1.1045 1.1096
عبد الله توبه
المحلل الاقتصادي الرائد في startforex
العرض الشجري