اسواق الاسهم
بعد ان رفعت التصريحات التي قام بها وزير الخزنه الامريكيه اسواق الاسهم الامريكيه الى مستويات طيبه بالامس عادت لتنخفض من جديد هذا الصباح في ظل المخاوف بان الاستطلاع الذي تقوم به الحكومه والذي يقييم 19 من اكبر البنوك العالميه لضمان ما اذا كان لديهم ما يكفي من رأس مال للخروج من الركود الاقتصادي والتوقعات بان التقرير سيكشف عن ضعف شديد ..... التقرير سيظهر في ال 4 من الشهر القادم.
كما وانخفضت اسواق الاسهم الاوروبيه بعد ان صرحت بعض الشركات العملاقه مثل "اكوزو نوبل" عملاقه صناعه الدهانات,ايضا بنك سويد-بانك عن ارباح مخالفه لتوقعات المحللين .
أما مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ ارتفع بنسبه 1.3 في المئة ليصل الى مستوى 89.6 بعد ان كان عند مستوى88.3 بالامس .
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى بنسبه 1.04% الى مستوى 7886.57 وحقق الأعلى له عند مستوى 8044.83 نقطة بينما حقق الأدنى له عند مستوى 7868.01.
كما وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 0.7% بالمائه الى مستوى 843.55 وحقق الأعلى له عند مستوى 861.78 نقطة بينما حقق الأدنى له عند مستوى 840.57.
مؤشر الناسداك ارتفع بنسبه 0.1 بالمائه الى مستوى 1646.12وحقق الأعلى له عند مستوى 1679.79 نقطة بينما حقق الأدنى له عند مستوى 1625.73.
في اليابان ارتفع مؤشر نيكى للاسهم 225 بنسبه 1.3 في المئة الى مستوى 8847.01 وحقق الأعلى له عند مستوى 8860.55 نقطة بينما حقق الأدنى له عند مستوى 8647.80.
ارتفع مؤشر الداكس الالماني DAX نحو 30 نقطة أو بنسبة 0.6 % ليغلق عند مستوى 4564.01 نقطة وحقق الأعلى له عند مستوى 4582.38 نقطة بينما حقق الأدنى له عند مستوى 4526.01 .
مؤشر CAC40 الفرنسي انخفض نحو 15 نقطة أو بنسبة 0.5 % ليغلق عند مستوى 9009.96 نقطة وحقق الأعلى له عند مستوى 3019.07 نقطة بينما حقق الأدنى له عند مستوى 2983.99 نقطة.
الذهب
ارتفع سعر الذهب لليوم الثاني على التوالي في آسيا ، حيث سعى المستثمرون لشراء الذهب كملاذ للحفاظ على ثرواتهم , واتى ذلك بعد التصريح الذي قام به صندوق النقد الدولي حيت قال أن الاقتصاد العالمي ربما سينكمش بشكل كبير جدا ومقلق.
الذهب للتسليم الفوري ارتفع بقدر 0.6 في المئة إلى مستوى 894.80 دولار للاوقية (الاونصة) ، وافتتح التداول بسعر 894.10 $ في سنغافورة هذا الصباح ،ويمتد ارتفاعه اليوم بعد ان كان قد ارتفع 0.7 بالمائه بالامس.
نرى اليوم ايضا بوضوح العلاقه العكسيه التي تربط الذهب باسواق الاسهم والتي شرحت عنها مفصلا في تحاليل سابقه, اني ارجح ان الذهب في طريق العوده الى مستوى 900$ للاوقيه وللعلم فان السعر كان عند هذا المستوى اخر مره في ال 2 من شهر ابريل المنصرم.
اما من الناحيه التقنيه... فهنالك حركة قوية صاعدة توقعت حصولها في تقريرالامس . كما حصل في العديد من المعادن الثمينة فإن السعر ارتفع بتأثير من وابل البيانات الاقتصادية التي كانت بالامس مما سبب ارتفاعا ً أكبر من المتوقع من مستويات الدعم . . بالرغم من التصحيح الكامل الذي اجراه السعر والمبين في الرسم البياني تبقى المؤشرات حيادية دون اظهار اي اشارات واضحة للبيع او الشراء.
مستويات الدعم 876.13 873.80 865.00
مستويات المقاومة 893.20 894.00 900.00
النفط
في شرحي السابق للنفط لم اتطرق الى المسيره التي خاضها النفط حتى بلغ مستواه الحالي , وفهم هذه المسيره سيدعم تحليلي لمسيره النفط المستقبليه.
شهدت أسعار النفط ارتفاعا قياسيا في نهاية صيف 2007 وصل في النصف الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى ما يزيد عن تسعين دولارا للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد شهدت صعودا مضطردا من أكثر من ثلاثين دولارا للبرميل في بداية عام 2004 إلى ذروة لامست سعر الثمانين دولارا للبرميل في أواسط عام 2006.
وقد عادت أسعار النفط للانخفاض تدريجيا بعدها، عبر مسارٍ لا يخلو من التقلبات والتذبذب، لتعود للارتفاع في بداية صيف 2007، ومن ثم للانخفاض قليلا لأقل من سبعين دولارا للبرميل في أواسط شهر أغسطس/آب 2007، لتنطلق كالصاروخ بعدها إلى مستويات قياسية في نهايات أكتوبر/تشرين الأول.
ومع تزايد سعر النفط، تأثر المستوى المعيشي للمواطنين سلبا في الدول غير المنتجة للنفط، خاصة في الدول النامية أو الفقيرة، وازدادت كلفة المواصلات والإنتاج الصناعي في الدول الصناعية، مما قلل هامش الربح للشركات غير النفطية، وحول جزءا غير يسير من عوائد النمو الاقتصادي العالمي للدول المنتجة للنفط.
وقد أدى هذا لزيادة القلق على استقرار الاقتصاد العالمي وقدرته على الاستمرار في النمو، إن خرجت الزيادة في أسعار النفط عن السيطرة، وفقد الاقتصاد العالمي قدرته على إنتاج الوظائف والدخل والأرباح فيما تتصاعد أرباح الشركات النفطية في الغرب بشكل خيالي وهذا يعد احد الاسباب الرئيسيه في حصول الركود الاقتصادي الحالي والذي يتوقع ان يكون الاقسى على الاطلاق.
النفط الخام لتسليم يونيو حزيران تداول حول سعر 48.87 $ للبرميل ، بزيادة 2 سنت ،مع انه قد انخفض في وقت سابق ما يصل الى 48 سنتا او 1 فى المائة ليصل الى مستوى 48.37 دولار للبرميل.
التحليل التقني
لم يحقق السعر الارتفاع المنشود حتى الآن بل بقي يتداول بشكل جانبي مع بعض الارتفاع القليل نحو الأعلى لكن ضمن نطاق قريب من مستويات المتوسط المتحرك عند مستوى 50 دولار للبرميل. ما زلت ارجح ان تداولات هذا الشهر تعطي احتمالا ً في الصعود وبدأت مؤشرات العزم تظهر هذا الاحتمال بشكل أكبر لكن ما زال مؤشر MACD يعاني من ضعف شديد جدا ً إلا إنني اتوقع تحسن العزم الصاعد خلال الايام القادمة .
مستويات الدعم 45.25 44.50 43.85
مستويات المقاومة 48.60 51.50 52.10
EURUSD
مبنى الاسعار الذي تكون للزوج يشير الى احتمال تردد الزوج في المدى القريب مع ميول الى ارتفاع وتصحيح تقني سيصل به الى المستويات التي اشرت اليها وهي 1.3200 كمرحلة اولى و 1.3380 كمرحلة ثانية وكحد اقصى مستوى 1.3745 .
في الوقت الحالي يظهر بان الزوج حدد قاع نسبة بمقربة مستوى 1.3100 والذي سيشكل مستوى دعم هام جدا في المدى القريب واذا ما تم كسره الى الاسفل فهذا يعني ان الزوج سيسير بقوة ليحقق اهدافا اخرى ساقوم بالاشارة اليها لاحقا.
العديد من المؤشرات تشير الى ان اليورو حدد قاع في الوقت الحالي وهو بطريقه الى تصحيح تقني ولذلك فالفرضية التي تنص على ان الزوج متجه الى المستويات المذكورة اعلاه لم تتغير بعد.
اسواق الاسهم عادت الى سوقها الدببي بحسب المؤشرات العديدة وكما يظهر الان فان الشهر القادم سيتصف بالانخفاضات الحادة واذا صح التعبير فان الطريق الى الهاوية ما زالت بعيدة اذ ان التقرير الذي تعده الحكومه والذي يقييم 19 من اكبر البنوك العالميه من المرجح ان يكشف عن ضعف الاقتصاد المحلي الامريكي
مستويات الدعم 1.2895 1.2825 1.2750
مستويات المقاومة 1.3090 1.3150 1.3200
GBPUSD
بالامس ظهر الباوند الاضعف من بين العملات الاساسيه حيث اخذ به قرار البنك المركزي البريطاني بعدم اخفاض الفائده والاستمرار بسياسته الحاليه واتباع خطه الاشفاء بوضع قيمه الباوند على الهاويه.
ما زال الزوج يحاول إجراء ضغط متواصل على مستوى الدعم الموضح سابقاً عند 1.4630 ولا زلنا نحتفظ بتوقعاتنا بالامس باستمرار هذا الضغط لتحقيق كسر واضح لمستوى الدعم المذكور ومحاولة استهداف 1.4700 على الأنظمة الزمنية اللحظية تمهيداً لتحقيق هبوط كبير قد يصل إلى مستويات حول 1.4254 .
مستويات الدعم 1.4450 1.4420 1.4400
مستويات المقاومة 1.4630 1.4700 1.4815
AUDUSD
انخفضت قيمه الزوج بالامس امام معظم العملات الاساسيه في ظل انخفاض نسبه حب المخاطره عند المستثمرين وهذا قد يبقى السبب الرئيسي للاسابيع القادمه . ايضا مما اثر على الزوج هو البيانات الاقتصاديه حيث المعدل السنوي لأسعار المستهلكين تباطأ إلى 2.5 في المئة من 3.7 في المئة ومحرك اخر سيكون هو التقرير الذي تعده الحكومه والذي يقييم 19 من اكبر البنوك العالميه والذي من المرجح ان يكشف عن ضعف الاقتصاد المحلي الامريكي وسيعطي صوره افضل عن الانكماش الذي سيحصل.
اما من الناحيه التقنيه فان الزوج لم ينجح في تحقيق اختراق واضح ومؤكد لمستوى المقاومه الرئيسي عند مستوى 0.7318 وعاد ليختبر مستوى خط الكتف للنمط الفني المخترق سابقاً عند 0.6791. نتوقع اكتساب الزوج للعزم الكافي لإتمام عملية الارتفاع ومن ثم اختراق مستوى المقاومة المشار إليه وقد يضطر الزوج إلى إجراء هبوط تصحيحي قد يصل كأدنى مستوى إلى 0.6758 للتخلص من العزم السلبي الذي يظهر على مؤشرات العزم ومن ثم مواصلة الارتفاع المتوقع.
مستويات الدعم 0.7023 0.6975 0.6955
مستويات المقاومة 0.7130 0.7165 0.7200
عبد الله توبه
المحلل الاقتصادي الرائد في STARTFOREX
العرض العادي
